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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0207 |
1.58 |
| 2026-01-08 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0249 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0092 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0051 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0149 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0097 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0156 |
-1.23 |