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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-02-10 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0138 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0140 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0139 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0188 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0266 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0179 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0087 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0108 |
-0.83 |
| 2026-01-27 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0230 |
-1.73 |
| 2026-01-23 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0086 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0043 |
0.32 |