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- 基金估值：
-
[03-24]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 石玉
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-03-23 |
1.0502 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-03-22 |
1.0501 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-03-21 |
1.0502 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-03-18 |
1.0501 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-03-17 |
1.0499 |
1.0559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-16 |
1.0499 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-03-15 |
1.0502 |
1.0562 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-03-14 |
1.0506 |
1.0566 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-03-11 |
1.0501 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-10 |
1.0501 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-09 |
1.0501 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-03-08 |
1.0502 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-07 |
1.0502 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-03-04 |
1.0500 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-03 |
1.0500 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-03-02 |
1.0501 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-03-01 |
1.0502 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-02-28 |
1.0501 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-02-25 |
1.0501 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-24 |
1.0502 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01 |