加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2020-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0093 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0106 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0036 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0071 |
-0.96 |
| 2026-03-27 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0049 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0036 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0088 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0082 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0156 |
-2.12 |
| 2026-03-20 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0094 |
-1.26 |
| 2026-03-18 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0039 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0097 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0034 |
-0.46 |