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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.3486 |
2.3486 |
0.0628 |
2.75 |
| 2026-03-31 |
2.2858 |
2.2858 |
0.0232 |
1.03 |
| 2026-03-30 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0325 |
1.46 |
| 2026-03-27 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
2.2268 |
2.2268 |
-0.0505 |
-2.22 |
| 2026-03-25 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0795 |
3.62 |
| 2026-03-24 |
2.1978 |
2.1978 |
0.1161 |
5.58 |
| 2026-03-23 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.2525 |
-10.82 |
| 2026-03-20 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0464 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
2.3806 |
2.3806 |
-0.1106 |
-4.44 |
| 2026-03-18 |
2.4912 |
2.4912 |
-0.0092 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
2.5004 |
2.5004 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.0368 |
-1.45 |
| 2026-03-13 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.0330 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0093 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.5773 |
2.5773 |
0.0126 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
2.5647 |
2.5647 |
0.0101 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0223 |
-0.87 |
| 2026-03-05 |
2.5753 |
2.5753 |
-0.0075 |
-0.29 |