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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.3367 |
2.3367 |
0.0459 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0157 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
2.2751 |
2.2751 |
-0.0083 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
2.2834 |
2.2834 |
-0.0064 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
2.2898 |
2.2898 |
0.0214 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0403 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0156 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.2437 |
2.2437 |
-0.0504 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
2.2941 |
2.2941 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0096 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0113 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0333 |
1.47 |
| 2025-12-22 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0381 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
2.2286 |
2.2286 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0061 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
2.2228 |
2.2228 |
0.0172 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.2056 |
2.2056 |
-0.0264 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0288 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
2.2032 |
2.2032 |
0.0258 |
1.18 |