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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1612元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 158.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0300 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0300 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0299 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0298 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0298 |
1.1910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0295 |
1.1907 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0292 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0291 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0290 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0288 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0286 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0285 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0285 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0284 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0283 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0281 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0281 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0280 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0279 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0279 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02 |