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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2019-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-04-02 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0560 |
-3.46 |
| 2026-04-01 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0547 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0355 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0217 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0424 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0443 |
2.88 |
| 2026-03-23 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0860 |
-5.29 |
| 2026-03-20 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0324 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0141 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0483 |
-2.85 |
| 2026-03-16 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0104 |
0.62 |
| 2026-03-13 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0088 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0117 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0254 |
-1.47 |
| 2026-03-10 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0677 |
4.07 |
| 2026-03-09 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0295 |
-1.74 |