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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚德伟
- 成立日期：
- 2020-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0032 |
-0.29 |