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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1360元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.35亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0935 |
1.2295 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0929 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0928 |
1.2288 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0932 |
1.2292 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0926 |
1.2286 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0919 |
1.2279 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0916 |
1.2276 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0912 |
1.2272 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0909 |
1.2269 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0905 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0904 |
1.2264 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0906 |
1.2266 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0903 |
1.2263 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0898 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0897 |
1.2257 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0905 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0904 |
1.2264 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0901 |
1.2261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0901 |
1.2261 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0898 |
1.2258 |
-0.0017 |
-0.14 |