加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0259 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0166 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0102 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0234 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0396 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0527 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0350 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0110 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0121 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.8013 |
1.8013 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0182 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0221 |
1.23 |