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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.74亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7876 |
1.7876 |
0.0297 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0206 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0152 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0138 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0078 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0088 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0203 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0105 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2025-12-05 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0028 |
0.16 |