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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0103 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0153 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0123 |
-0.64 |
| 2026-02-09 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0186 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0147 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0263 |
1.40 |
| 2026-02-04 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0306 |
1.66 |
| 2026-02-03 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0166 |
0.91 |
| 2026-02-02 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0251 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0263 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0522 |
2.85 |
| 2026-01-28 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0186 |
-1.00 |
| 2026-01-23 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0120 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0162 |
-0.88 |
| 2026-01-20 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0240 |
1.31 |
| 2026-01-19 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0183 |
1.01 |