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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 0.0663元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1504 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1504 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1503 |
1.2166 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1497 |
1.2160 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1490 |
1.2153 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1511 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.1510 |
1.2173 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1514 |
1.2177 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1491 |
1.2154 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1509 |
1.2172 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1501 |
1.2164 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1471 |
1.2134 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-14 |
1.1441 |
1.2104 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1435 |
1.2098 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.1488 |
1.2151 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.1467 |
1.2130 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.1425 |
1.2088 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1433 |
1.2096 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.1406 |
1.2069 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1360 |
1.2023 |
0.0088 |
0.74 |