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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0134 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0179 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0106 |
-0.97 |
| 2026-03-27 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0158 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0137 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0169 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0329 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0083 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0245 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0249 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0106 |
-0.93 |