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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0137 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0183 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0109 |
-0.97 |
| 2026-03-27 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0162 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0140 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0174 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0337 |
-2.96 |
| 2026-03-20 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0085 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0252 |
-2.15 |
| 2026-03-18 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-03-13 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0082 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0256 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0109 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0091 |
0.79 |