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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-04-02 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0179 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0097 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0099 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0126 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0111 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0203 |
-1.54 |
| 2026-03-20 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-03-19 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0104 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0147 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0219 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0114 |
-0.86 |