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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华,张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0069 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0107 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0494 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0191 |
1.32 |
| 2025-12-29 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0081 |
0.57 |
| 2025-12-26 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0080 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0279 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0248 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0444 |
3.22 |
| 2025-12-16 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0317 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0226 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0135 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0337 |
-2.32 |
| 2025-12-10 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0067 |
-0.46 |