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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2384元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0034 |
1.2418 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0025 |
1.2409 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0016 |
1.2400 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0129 |
1.2391 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
1.0120 |
1.2382 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0111 |
1.2373 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-13 |
1.0093 |
1.2355 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0084 |
1.2346 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0075 |
1.2337 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0066 |
1.2328 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0057 |
1.2319 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0048 |
1.2310 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.0036 |
1.2298 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0030 |
1.2292 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0021 |
1.2283 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0012 |
1.2274 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0123 |
1.2265 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-28 |
1.0114 |
1.2256 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0105 |
1.2247 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-14 |
1.0095 |
1.2237 |
0.0011 |
0.09 |