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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5675 |
2.5675 |
-0.0407 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
2.6082 |
2.6082 |
0.0130 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
2.5952 |
2.5952 |
0.0186 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
2.5766 |
2.5766 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
2.5764 |
2.5764 |
0.0370 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
2.5394 |
2.5394 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
2.5378 |
2.5378 |
-0.0337 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
2.5715 |
2.5715 |
0.0153 |
0.60 |
| 2026-02-03 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0608 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
2.4954 |
2.4954 |
-0.0997 |
-3.84 |
| 2026-01-30 |
2.5951 |
2.5951 |
-0.0417 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0125 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
2.6493 |
2.6493 |
0.0301 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
2.6192 |
2.6192 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
2.6197 |
2.6197 |
-0.0143 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0400 |
1.54 |
| 2026-01-22 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0157 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
2.5783 |
2.5783 |
0.0291 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
2.5492 |
2.5492 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
2.5465 |
2.5465 |
0.0302 |
1.20 |