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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3663 |
2.3663 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.3686 |
2.3686 |
0.0053 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.3755 |
2.3755 |
0.0128 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.3627 |
2.3627 |
0.0160 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0233 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.3225 |
2.3225 |
0.0150 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
2.3075 |
2.3075 |
0.0261 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
2.2822 |
2.2822 |
0.0366 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
2.2456 |
2.2456 |
-0.0271 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.2727 |
2.2727 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0200 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
2.2554 |
2.2554 |
-0.0204 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
2.2758 |
2.2758 |
0.0072 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
2.2686 |
2.2686 |
-0.0235 |
-1.03 |
| 2025-12-08 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0157 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0266 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0001 |
0.00 |