加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1508元
- 基金经理：
- 陈佳昀
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 106.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0329 |
1.1837 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0317 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0317 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0393 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0390 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0385 |
1.1816 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0380 |
1.1811 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-27 |
1.0375 |
1.1806 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.0365 |
1.1796 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0361 |
1.1792 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0356 |
1.1787 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0351 |
1.1782 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0346 |
1.1777 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0341 |
1.1772 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0335 |
1.1766 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0331 |
1.1762 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0326 |
1.1757 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0315 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0312 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0570 |
1.1741 |
0.0006 |
0.05 |