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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢今,范刚强
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1890 |
0.1890 |
-0.0011 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
0.1901 |
0.1901 |
0.0025 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
0.1876 |
0.1876 |
0.0022 |
1.19 |
| 2026-03-30 |
0.1854 |
0.1854 |
-0.0008 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.1862 |
0.1862 |
-0.0012 |
-0.64 |
| 2026-03-26 |
0.1874 |
0.1874 |
-0.0025 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
0.1899 |
0.1899 |
0.0008 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
0.1891 |
0.1891 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
0.1888 |
0.1888 |
-0.0004 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
0.1892 |
0.1892 |
-0.0020 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
0.1912 |
0.1912 |
-0.0016 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
0.1928 |
0.1928 |
-0.0003 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
0.1931 |
0.1931 |
0.0008 |
0.42 |
| 2026-03-16 |
0.1923 |
0.1923 |
0.0015 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
0.1908 |
0.1908 |
-0.0019 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
0.1927 |
0.1927 |
-0.0024 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
0.1951 |
0.1951 |
-0.0005 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
0.1956 |
0.1956 |
0.0026 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
0.1930 |
0.1930 |
0.0004 |
0.21 |
| 2026-03-06 |
0.1926 |
0.1926 |
-0.0019 |
-0.98 |