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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3370元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2514 |
1.5884 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.2494 |
1.5864 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.2500 |
1.5870 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2506 |
1.5876 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2503 |
1.5873 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.2513 |
1.5883 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.2503 |
1.5873 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.2487 |
1.5857 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.2500 |
1.5870 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.2507 |
1.5877 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.2515 |
1.5885 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2507 |
1.5877 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.2511 |
1.5881 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2518 |
1.5888 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.2518 |
1.5888 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2529 |
1.5899 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2526 |
1.5896 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.2517 |
1.5887 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.2525 |
1.5895 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.2519 |
1.5889 |
-0.0003 |
-0.02 |