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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1501元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.93亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0678 |
1.2179 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0670 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0668 |
1.2169 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0672 |
1.2173 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0673 |
1.2174 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0663 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0660 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0658 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0657 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0658 |
1.2159 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0659 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0657 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0655 |
1.2156 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0648 |
1.2149 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0643 |
1.2144 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0645 |
1.2146 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0640 |
1.2141 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0633 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0632 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0630 |
1.2131 |
-0.0010 |
-0.08 |