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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1501元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0588 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0588 |
1.2074 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0598 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0596 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0596 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0595 |
1.2081 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0591 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0593 |
1.2079 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0586 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0584 |
1.2070 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0577 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0576 |
1.2062 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0582 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0584 |
1.2070 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0577 |
1.2063 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0573 |
1.2059 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0567 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0567 |
1.2053 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0562 |
1.2048 |
-0.0021 |
-0.17 |