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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2342元
- 基金经理：
- 夏里鹏,滕越
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0945 |
1.3287 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
1.0962 |
1.3304 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.0945 |
1.3287 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0940 |
1.3282 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0935 |
1.3277 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.0912 |
1.3254 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0907 |
1.3249 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.0916 |
1.3258 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.0900 |
1.3242 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.0863 |
1.3205 |
-0.0064 |
-0.47 |
| 2026-01-30 |
1.0914 |
1.3256 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.0942 |
1.3284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0942 |
1.3284 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0926 |
1.3268 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0921 |
1.3263 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0929 |
1.3271 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0916 |
1.3258 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0906 |
1.3248 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0893 |
1.3235 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0885 |
1.3227 |
0.0024 |
0.17 |