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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2342元
- 基金经理：
- 夏里鹏,滕越
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0685 |
1.3027 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0681 |
1.3023 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0685 |
1.3027 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0686 |
1.3028 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0680 |
1.3022 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0666 |
1.3008 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0641 |
1.2983 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0645 |
1.2987 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0634 |
1.2976 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0616 |
1.2958 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0613 |
1.2955 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0579 |
1.2921 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.0612 |
1.2954 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.0636 |
1.2978 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0615 |
1.2957 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0625 |
1.2967 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0660 |
1.2952 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0666 |
1.2958 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0658 |
1.2950 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.0632 |
1.2924 |
-0.0026 |
-0.20 |