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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0447元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1289 |
1.1736 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1295 |
1.1742 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1296 |
1.1743 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1302 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1301 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1301 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1301 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1298 |
1.1745 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1299 |
1.1746 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1294 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1293 |
1.1740 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1286 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1285 |
1.1732 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1290 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1293 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1290 |
1.1737 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1286 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1282 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01 |