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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0260 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0240 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0110 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0170 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0210 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0440 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0130 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0090 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0120 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-23 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0040 |
0.23 |