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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0104 |
-0.60 |
| 2026-01-08 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0079 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0167 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2025-12-31 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0115 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0255 |
1.50 |
| 2025-12-25 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0123 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0063 |
-0.37 |