加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1285 |
1.1985 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1281 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1279 |
1.1979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1279 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1277 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1273 |
1.1973 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1269 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1267 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1266 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1263 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1264 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1263 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1261 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1258 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1256 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1257 |
1.1957 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1254 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1253 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1253 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1252 |
1.1952 |
-0.0003 |
-0.03 |