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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 宁特林,张文平
- 成立日期：
- 2019-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1421 |
1.2271 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1417 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1415 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1415 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1413 |
1.2263 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1410 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1409 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1407 |
1.2257 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1409 |
1.2259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1411 |
1.2261 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1407 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1406 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1405 |
1.2255 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1408 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1407 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1406 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1405 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1404 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1405 |
1.2255 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1400 |
1.2250 |
0.0002 |
0.02 |