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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- 0.0236元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-29 |
1.0533 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-28 |
1.0534 |
1.1750 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-27 |
1.0536 |
1.1752 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-26 |
1.0538 |
1.1754 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-23 |
1.0540 |
1.1756 |
-0.0089 |
-0.82 |
| 2022-09-22 |
1.0627 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-21 |
1.0626 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-09-20 |
1.0623 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-19 |
1.0623 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-16 |
1.0622 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-15 |
1.0622 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-14 |
1.0621 |
1.1752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-13 |
1.0622 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-09 |
1.0620 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-08 |
1.0620 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-07 |
1.0620 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-06 |
1.0620 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-05 |
1.0618 |
1.1749 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-09-02 |
1.0614 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-01 |
1.0612 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02 |