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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0146 |
-1.26 |
| 2026-01-08 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0202 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0167 |
1.44 |
| 2026-01-06 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0261 |
2.30 |
| 2026-01-05 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0156 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0098 |
0.88 |
| 2025-12-30 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0192 |
-1.70 |
| 2025-12-29 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0164 |
1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0194 |
1.78 |
| 2025-12-25 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0123 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0107 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0133 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0050 |
0.47 |