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- 基金估值：
-
[09-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-09-10 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2020-09-09 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0271 |
-1.88 |
| 2020-09-08 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2020-09-07 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0263 |
-1.79 |
| 2020-09-04 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2020-09-03 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2020-09-02 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0036 |
0.24 |
| 2020-09-01 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0097 |
0.66 |
| 2020-08-31 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2020-08-28 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0294 |
2.03 |
| 2020-08-27 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0236 |
1.66 |
| 2020-08-26 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0142 |
-0.99 |
| 2020-08-25 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2020-08-24 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0165 |
1.16 |
| 2020-08-21 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0147 |
1.04 |
| 2020-08-20 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2020-08-19 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0124 |
-0.87 |
| 2020-08-18 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0020 |
0.14 |
| 2020-08-17 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0283 |
2.02 |
| 2020-08-14 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0182 |
1.32 |