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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄亦磊,张浩然
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0275 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0129 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0172 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0220 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0469 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0228 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-01-28 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0147 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0093 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0099 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0016 |
-0.11 |