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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1681元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2939 |
1.4620 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.3039 |
1.4720 |
-0.0249 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
1.3252 |
1.4933 |
0.0217 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.3066 |
1.4747 |
-0.0224 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.3258 |
1.4939 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.3235 |
1.4916 |
0.0167 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.3092 |
1.4773 |
-0.0215 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.3276 |
1.4957 |
0.0289 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.3028 |
1.4709 |
0.0266 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.2800 |
1.4481 |
-0.0553 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
1.3274 |
1.4955 |
-0.0191 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
1.3438 |
1.5119 |
-0.0387 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.3770 |
1.5451 |
0.0133 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.3656 |
1.5337 |
-0.0210 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.3836 |
1.5517 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.3894 |
1.5575 |
-0.0200 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.4065 |
1.5746 |
-0.0071 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.4126 |
1.5807 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.4131 |
1.5812 |
0.0204 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.3956 |
1.5637 |
-0.0130 |
-0.79 |