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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1681元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3971 |
1.5652 |
-0.0222 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.4161 |
1.5842 |
0.0167 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
1.4018 |
1.5699 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.3984 |
1.5665 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3994 |
1.5675 |
0.0282 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.3752 |
1.5433 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3745 |
1.5426 |
-0.0266 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
1.3973 |
1.5654 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.3954 |
1.5635 |
0.0439 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
1.3578 |
1.5259 |
-0.0589 |
-3.59 |
| 2026-01-30 |
1.4083 |
1.5764 |
-0.0257 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
1.4303 |
1.5984 |
-0.0138 |
-0.82 |
| 2026-01-28 |
1.4421 |
1.6102 |
0.0097 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.4338 |
1.6019 |
0.0068 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.4280 |
1.5961 |
-0.0149 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
1.4408 |
1.6089 |
0.0359 |
2.18 |
| 2026-01-22 |
1.4100 |
1.5781 |
0.0082 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.4030 |
1.5711 |
0.0167 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
1.3887 |
1.5568 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.3952 |
1.5633 |
0.0095 |
0.58 |