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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1681元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3871 |
1.5552 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3865 |
1.5546 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.3881 |
1.5562 |
0.0160 |
1.00 |
| 2026-01-13 |
1.3744 |
1.5425 |
-0.0181 |
-1.12 |
| 2026-01-12 |
1.3899 |
1.5580 |
0.0331 |
2.09 |
| 2026-01-09 |
1.3615 |
1.5296 |
0.0291 |
1.86 |
| 2026-01-08 |
1.3366 |
1.5047 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.3340 |
1.5021 |
0.0098 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.3256 |
1.4937 |
0.0286 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
1.3011 |
1.4692 |
0.0320 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.2737 |
1.4418 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2730 |
1.4411 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2692 |
1.4373 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2732 |
1.4413 |
0.0141 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.2611 |
1.4292 |
0.0102 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.2524 |
1.4205 |
0.0165 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.2383 |
1.4064 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2380 |
1.4061 |
0.0152 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.2250 |
1.3931 |
0.0121 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.2146 |
1.3827 |
-0.0058 |
-0.41 |