加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王一昊
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0106 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0286 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0223 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0214 |
1.61 |
| 2026-03-26 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0224 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0117 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0270 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0366 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0386 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0210 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0150 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0281 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0125 |
-0.89 |