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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0413 |
-2.48 |
| 2026-04-01 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0554 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0378 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0372 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0333 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0270 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0694 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0273 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0550 |
3.29 |
| 2026-03-17 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0380 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0217 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0204 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0095 |
-0.55 |
| 2026-03-10 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0454 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0311 |
-1.82 |