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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0323 |
-2.02 |
| 2026-01-14 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0491 |
3.17 |
| 2026-01-13 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-01-12 |
1.5591 |
1.5591 |
0.1145 |
7.93 |
| 2026-01-09 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0520 |
3.73 |
| 2026-01-08 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0215 |
1.57 |
| 2026-01-07 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0192 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0458 |
3.49 |
| 2025-12-31 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0119 |
0.92 |
| 2025-12-30 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0078 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0099 |
0.77 |
| 2025-12-26 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0110 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0162 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0106 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0271 |
2.20 |