加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0012 |
0.08 |