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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0107 |
-0.68 |
| 2026-03-20 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0012 |
-0.08 |