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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-09 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0007 |
-0.04 |