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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0233元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2019-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1433 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1431 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1430 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1429 |
1.1662 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1433 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1432 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1432 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1432 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1431 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1430 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1428 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1428 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1426 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1425 |
1.1658 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1428 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1428 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1427 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1427 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1426 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1425 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02 |