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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0471 |
3.91 |
| 2026-04-07 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-04-03 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0160 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0229 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0178 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0202 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0176 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0439 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0111 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0250 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0101 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0118 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0041 |
0.32 |