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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0525元
- 基金经理：
- 杨哲
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2795 |
1.3320 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.2852 |
1.3377 |
0.0074 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
1.2781 |
1.3306 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.2799 |
1.3324 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2787 |
1.3312 |
0.0116 |
0.88 |
| 2026-02-06 |
1.2676 |
1.3201 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.2644 |
1.3169 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.2727 |
1.3252 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
1.2767 |
1.3292 |
0.0136 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.2637 |
1.3162 |
-0.0207 |
-1.54 |
| 2026-01-30 |
1.2835 |
1.3360 |
-0.0111 |
-0.82 |
| 2026-01-29 |
1.2941 |
1.3466 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2026-01-28 |
1.3009 |
1.3534 |
0.0092 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
1.2921 |
1.3446 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.2876 |
1.3401 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.2919 |
1.3444 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.2889 |
1.3414 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.2831 |
1.3356 |
0.0090 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
1.2745 |
1.3270 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.2804 |
1.3329 |
0.0014 |
0.10 |