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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0525元
- 基金经理：
- 杨哲
- 成立日期：
- 2019-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2638 |
1.3163 |
0.0082 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.2560 |
1.3085 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2553 |
1.3078 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2539 |
1.3064 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2580 |
1.3105 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2565 |
1.3090 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2544 |
1.3069 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.2512 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2514 |
1.3039 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.2474 |
1.2999 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.2450 |
1.2975 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2461 |
1.2986 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.2388 |
1.2913 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.2432 |
1.2957 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.2451 |
1.2976 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.2439 |
1.2964 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.2472 |
1.2997 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.2450 |
1.2975 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.2467 |
1.2992 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
1.2436 |
1.2961 |
0.0050 |
0.39 |