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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖芳芳,赵骥
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-17 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-12-16 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0014 |
0.13 |
| 2024-12-13 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-12-12 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-11 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-10 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-09 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-06 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-05 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-04 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-03 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-02 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-11-29 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-28 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-27 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-26 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-25 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-22 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-21 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-20 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01 |