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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0121 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0446 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0124 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0221 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0342 |
2.29 |
| 2025-12-19 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0231 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0443 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0124 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0276 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0152 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0355 |
-2.32 |
| 2025-12-10 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0002 |
0.01 |