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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0223 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
2.1737 |
2.1737 |
-0.0282 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
2.2019 |
2.2019 |
0.0263 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0457 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
2.2213 |
2.2213 |
0.0100 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
2.2113 |
2.2113 |
0.0157 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0067 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
2.2023 |
2.2023 |
-0.0186 |
-0.84 |
| 2026-03-24 |
2.2209 |
2.2209 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-03-23 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0159 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0126 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0582 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0398 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0760 |
-3.24 |
| 2026-03-16 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0231 |
-0.97 |
| 2026-03-13 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.0530 |
-2.19 |
| 2026-03-12 |
2.4251 |
2.4251 |
-0.0257 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
2.4508 |
2.4508 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
2.4498 |
2.4498 |
0.0365 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0275 |
-1.13 |