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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程敏
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.0343 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
2.3651 |
2.3651 |
0.0500 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
2.3151 |
2.3151 |
-0.0674 |
-2.83 |
| 2026-03-30 |
2.3825 |
2.3825 |
0.0118 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
2.3707 |
2.3707 |
0.0195 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.3512 |
2.3512 |
-0.0343 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
2.3855 |
2.3855 |
0.0421 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
2.3434 |
2.3434 |
0.0591 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
2.2843 |
2.2843 |
-0.0832 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
2.3675 |
2.3675 |
-0.0105 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0581 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
2.4361 |
2.4361 |
0.0457 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
2.3904 |
2.3904 |
-0.0596 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0079 |
0.32 |
| 2026-03-13 |
2.4421 |
2.4421 |
-0.0263 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
2.4684 |
2.4684 |
-0.0473 |
-1.88 |
| 2026-03-11 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.0176 |
-0.69 |
| 2026-03-10 |
2.5333 |
2.5333 |
0.0665 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
2.4668 |
2.4668 |
-0.0162 |
-0.65 |