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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢书英,张传杰
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.51亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0319 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0257 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0112 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0180 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0257 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0330 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0349 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0495 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0425 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0072 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0313 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0084 |
0.49 |
| 2026-03-13 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0221 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0380 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0121 |
-0.71 |
| 2026-03-06 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0053 |
0.31 |