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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2369元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1024 |
1.3393 |
-0.0133 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.1131 |
1.3500 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1137 |
1.3506 |
0.0107 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.1051 |
1.3420 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1059 |
1.3428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1057 |
1.3426 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1058 |
1.3427 |
-0.0098 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.1137 |
1.3506 |
0.0084 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.1069 |
1.3438 |
0.0166 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.0935 |
1.3304 |
-0.0399 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.1256 |
1.3625 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
1.1343 |
1.3712 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
1.1440 |
1.3809 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1456 |
1.3825 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1437 |
1.3806 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.1517 |
1.3886 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.1552 |
1.3921 |
0.0067 |
0.47 |
| 2026-03-11 |
1.1498 |
1.3867 |
0.0132 |
0.93 |
| 2026-03-10 |
1.1392 |
1.3761 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1388 |
1.3757 |
-0.0109 |
-0.77 |