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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建,赵云阳
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0134 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0249 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0170 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0135 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0274 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0193 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0069 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0069 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0061 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0103 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0112 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0174 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0159 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0066 |
-0.40 |