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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0109 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
2.0442 |
2.0442 |
-0.0273 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
2.0715 |
2.0715 |
0.0418 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0388 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0282 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0207 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0371 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0443 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.9724 |
1.9724 |
-0.0733 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
2.0457 |
2.0457 |
-0.0079 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0550 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
2.1086 |
2.1086 |
0.0129 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0315 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
2.1272 |
2.1272 |
-0.0108 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0270 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
2.1654 |
2.1654 |
0.0092 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
2.1562 |
2.1562 |
0.0405 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
2.1157 |
2.1157 |
-0.0235 |
-1.10 |