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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0330 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0197 |
0.91 |
| 2026-02-11 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0191 |
0.89 |
| 2026-02-10 |
2.1406 |
2.1406 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
2.1334 |
2.1334 |
0.0296 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
2.1038 |
2.1038 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0302 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
2.1364 |
2.1364 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
2.1337 |
2.1337 |
0.0547 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.0875 |
-4.04 |
| 2026-01-30 |
2.1665 |
2.1665 |
-0.0337 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0201 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
2.2203 |
2.2203 |
0.0149 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
2.2054 |
2.2054 |
0.0141 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
2.1913 |
2.1913 |
-0.0247 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0403 |
1.85 |
| 2026-01-22 |
2.1757 |
2.1757 |
0.0105 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
2.1652 |
2.1652 |
0.0279 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0116 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
2.1489 |
2.1489 |
0.0149 |
0.70 |