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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-01-12 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0195 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0227 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0083 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0304 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0210 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0115 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0102 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0051 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0078 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0121 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0208 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0225 |
-1.40 |