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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1468元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.98亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0436 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0433 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0431 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0501 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0500 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0499 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0499 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0498 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0498 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0500 |
1.1898 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0496 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0496 |
1.1894 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0495 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0495 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0494 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0492 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0490 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0489 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0486 |
1.1884 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0482 |
1.1880 |
0.0005 |
0.04 |