加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5882元
- 基金经理：
- 江刘玮
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6301 |
2.2183 |
0.0175 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
1.6190 |
2.2072 |
0.0324 |
1.29 |
| 2026-01-13 |
1.5984 |
2.1866 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.6019 |
2.1901 |
0.0296 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
1.5831 |
2.1713 |
0.0459 |
1.88 |
| 2026-01-08 |
1.5539 |
2.1421 |
-0.0280 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
1.5717 |
2.1599 |
0.0118 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.5642 |
2.1524 |
0.0670 |
2.80 |
| 2026-01-05 |
1.5216 |
2.1098 |
0.0574 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
1.4851 |
2.0733 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.4829 |
2.0711 |
0.0118 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.4754 |
2.0636 |
-0.0381 |
-1.61 |
| 2025-12-26 |
1.4996 |
2.0878 |
0.0362 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
1.4766 |
2.0648 |
0.0082 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.4714 |
2.0596 |
0.0208 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.4582 |
2.0464 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4586 |
2.0468 |
0.0368 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.4352 |
2.0234 |
0.0267 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.4182 |
2.0064 |
-0.0305 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.4376 |
2.0258 |
0.0637 |
2.90 |